Di tengah lanskap bisnis tahun 2026 yang bergerak sangat cepat, mengelola keuangan perusahaan tidak lagi sekadar mencatat pengeluaran dan pemasukan. Dinamika ekonomi, fluktuasi biaya operasional, dan ketatnya persaingan menuntut korporasi untuk memiliki kendali penuh atas ekosistem kas mereka. Banyak manajemen terjebak dalam ilusi profitabilitas—merasa bisnisnya sehat karena penjualan tinggi, namun megap-megap saat harus membayar vendor, gaji karyawan, atau kewajiban pajak bulanan.
Pelatihan Cash Flow Management & Financial Control ini dirancang secara komprehensif untuk membekali para profesional keuangan dengan strategi taktis dalam mengamankan likuiditas perusahaan. Melalui program ini, peserta tidak hanya diajarkan cara menyusun proyeksi arus kas, melainkan dilatih untuk menerapkan arsitektur Financial Control (pengendalian keuangan) yang ketat guna mendeteksi kebocoran anggaran, mempercepat siklus konversi kas, mengoptimalkan modal kerja, serta memitigasi risiko fraud (kecurangan) internal.
Tujuan Pelatihan
Setelah mengikuti program intensive training ini, peserta diharapkan mampu:
-
Mendesain model proyeksi arus kas (Cash Flow Forecasting) jangka pendek dan jangka panjang yang akurat dan reliabel.
-
Mengoptimalkan komponen modal kerja (Working Capital) untuk mempercepat perputaran kas harian (Cash Conversion Cycle).
-
Menerapkan sistem pengendalian finansial (Financial Control Framework) yang efektif untuk menekan pemborosan biaya (OPEX/CAPEX).
-
Mengidentifikasi dan memitigasi titik rawan kebocoran dana serta potensi kecurangan (fraud) dalam pengelolaan kas perusahaan.
-
Mengambil keputusan strategis terkait alokasi surplus kas untuk investasi ulang atau pelunasan kewajiban jangka pendek.
Materi dan Silabus Pelatihan
Hari 1: Arsitektur Arus Kas, Peramalan, & Optimalisasi Modal Kerja
Modul 01: Rekonstruksi Manajemen Arus Kas Modern
-
Mengurai Paradoks: Perbedaan mendasar antara pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan likuiditas riil.
-
Pemetaan anatomi Arus Kas: Aktivitas Operasi (Operating), Investasi (Investing), dan Pendanaan (Financing).
-
Mengidentifikasi “Penyakit Kronis” kas perusahaan: Over-trading, inventori macet, dan piutang lapuk.
Modul 02: Cash Flow Forecasting & Modeling (Peramalan Arus Kas)
-
Teknik menyusun draf Cash Flow Forecasting dengan metode langsung (Direct Method) dan tidak langsung (Indirect Method).
-
Menentukan asumsi-asumsi keuangan yang realistis dalam menyusun anggaran kas harian, bulanan, dan tahunan.
-
Analisis Sensitivitas: Mensimulasikan dampak perubahan kondisi pasar (penurunan penjualan 20% atau keterlambatan bayar pelanggan) terhadap ketahanan kas.
Modul 03: Pengendalian Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle)
-
Strategi mengelola Working Capital Lifecycle secara agresif namun aman.
-
Manajemen Piutang (Accounts Receivable): Mempercepat penagihan tanpa merusak hubungan baik dengan pelanggan.
-
Manajemen Utang (Accounts Payable): Strategi negosiasi term pembayaran dengan vendor untuk mempertahankan uang tunai di dalam perusahaan lebih lama.
-
Manajemen Persediaan (Inventory Control): Menghindari jebakan modal tertanam pada stok barang mati (dead stock).
Hari 2: Kerangka Pengendalian Keuangan, Cost Control, & Mitigasi Risiko
Modul 04: Menerapkan Sistem Financial Control & Cost Reduction
-
Membangun fungsi Financial Controller yang efektif di dalam struktur organisasi perusahaan.
-
Teknik Cost Control vs Cost Cutting: Memotong biaya yang tidak produktif tanpa mengorbankan kualitas operasional.
-
Analisis Varian Anggaran (Budget Variance Analysis): Menelusuri selisih antara rencana keuangan komersial dengan realisasi di lapangan secara berkala.
Modul 05: Deteksi Kebocoran Kas & Fraud Prevention (Pengendalian Internal)
-
Desain Pengendalian Internal (Internal Control) berdasarkan kerangka COSO khusus untuk siklus kas dan bank.
-
Menerapkan prinsip Segregation of Duties (Pemisahan Tugas) pada fungsi kasir, otorisator, dan pembukuan.
-
Teknik audit investigasi sederhana untuk mendeteksi tanda bahaya (red flags) penyimpangan dana oleh oknum internal.
Modul 06: Free Cash Flow (FCF) & Pengambilan Keputusan Investasi
-
Menghitung nilai Free Cash Flow to Firm (FCFF) dan Free Cash Flow to Equity (FCFE) sebagai alat ukur kekuatan fundamental bisnis.
-
Evaluasi kelayakan penempatan dana mengendap (idle cash) ke dalam instrumen investasi jangka pendek.
-
Pengambilan keputusan taktis: Kapan perusahaan harus menggunakan pendanaan utang bank vs optimalisasi kas internal untuk ekspansi.
Pemetaan Target Peserta Training
| Jabatan / Divisi | Urgensi & Manfaat Utama Mengikuti Pelatihan |
| C-Level, Direktur, & Owners | Menjaga stabilitas likuiditas makro perusahaan dan mengamankan dana ekspansi. |
| Finance & Accounting Managers | Menyusun model kertas kerja peramalan kas serta mengendalikan anggaran operasional divisi. |
| Financial Controller / Auditor | Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan mendeteksi risiko kebocoran dana. |
| Treasury & Cashier Specialists | Mengelola arus kas masuk dan keluar harian serta mengoptimalkan modal kerja harian. |
Fasilitas Training Yang Diberikan
- Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
- Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
- Akses Internet Wireless
- Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
- Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
- Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
- 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
- Penjemputan Bandara Hotel
- Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
- Sertifikat Keikutsertaan Training
- Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
- Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training
Lokasi Training
- Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
- Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
- Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
- Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
- Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
- Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
- Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
- Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
- Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget
Keterangan
- Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
- In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
- Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
- Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.
Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.
Training Lainnya >>> Pelatihan Practical Accounting for Non-Accounting Professionals <<<