
Memasuki lanskap bisnis tahun 2026 yang diwarnai oleh ketatnya kompetisi, fluktuasi suku bunga, dan perubahan pola transaksi digital, pepatah lama “Cash is King” menjadi jauh lebih relevan dibandingkan sebelumnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyebab utama kegagalan bisnis bukanlah ketiadaan penjualan, melainkan salah urus dalam pengelolaan arus kas harian dan lemahnya pertahanan likuiditas perusahaan. Kegagalan memproyeksikan kapan uang tunai masuk dan keluar sering kali menjerat manajemen dalam krisis modal kerja yang akut.
Pelatihan Cash Flow Planning & Liquidity Management ini dikembangkan secara strategis dengan pendekatan berbasis SEO untuk membekali para manajer keuangan, pemilik bisnis, dan profesional lintas divisi dengan instrumen taktis pengelolaan kas. Program intensif ini akan membedah cara menyusun proyeksi arus kas (Cash Flow Forecasting) yang presisi, mempercepat Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle), mengoptimalkan modal kerja (working capital management), serta membangun benteng likuiditas (cash buffer) yang kuat guna memastikan operasional perusahaan tetap berjalan stabil di tengah guncangan pasar keuangan makro.
Tujuan Pelatihan
Setelah menyelesaikan program intensive liquidity and cash management masterclass ini, peserta diharapkan mampu:
-
Membedakan secara tajam antara laba akuntansi (accounting profit) dengan arus kas riil yang siap digunakan (free cash).
-
Menyusun draf proyeksi arus kas jangka pendek dan jangka panjang menggunakan metode langsung (direct) maupun tidak langsung (indirect).
-
Mengukur dan mempercepat Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle) melalui optimalisasi piutang, utang, dan persediaan.
-
Merancang strategi likuiditas yang adaptif guna memitigasi risiko defisit kas tak terduga (cash shortfalls).
-
Mengelola hubungan perbankan dan fasilitas kredit (lines of credit) sebagai instrumen pengaman finansial.
-
Melakukan uji ketahanan kas (Cash Stress Testing) untuk berbagai skenario dinamika bisnis perusahaan.
Materi dan Silabus Pelatihan
Hari 1: Arsitektur Arus Kas, Teknik Proyeksi, & Rekayasa Siklus Konversi Kas
Modul 01: Foundations of Corporate Cash Flow Dynamics
-
Mengapa likuiditas jauh lebih krusial daripada sekadar profitabilitas di era ekonomi modern 2026.
-
Anatomi Laporan Arus Kas: Membedah tiga pilar aktivitas (Arus Kas Operasional, Investasi, dan Pendanaan).
-
Mengidentifikasi “Kebocoran Kas Tersembunyi” (hidden cash drains) yang sering terlewatkan dalam operasional harian departemen.
Modul 02: Advanced Cash Flow Forecasting Methods
-
Langkah demi langkah menyusun Cash Budget bulanan, mingguan, bahkan harian.
-
Perbandingan taktis pembuatan proyeksi arus kas: Direct Method (untuk operasional jangka pendek) vs Indirect Method (untuk perencanaan jangka panjang).
-
Mengintegrasikan data penjualan (sales pipeline) dan skedul pengeluaran ke dalam model pemodelan kas yang akurat.
Modul 03: Cracking the Cash Conversion Cycle (CCC) Code
-
Menghitung dan mengoptimalkan tiga metrik utama modal kerja:
-
Days Sales Outstanding (DSO): Strategi mempercepat penagihan piutang usaha tanpa merusak hubungan dengan klien.
-
Days Inventory Outstanding (DIO): Memangkas uang tunai yang mengendap di gudang akibat penumpukan stok.
-
Days Payable Outstanding (DPO): Menegosiasikan termin pembayaran vendor secara elegan untuk memperpanjang napas kas.
-
Hari 2: Manajemen Likuiditas Strategis, Manajemen Risiko, & Simulasi Krisis Kas
Modul 04: Liquidity Framework & Working Capital Optimization
-
Menetapkan batas aman dana cadangan (Optimal Cash Buffer) untuk operasional darurat perusahaan.
-
Teknik pengelolaan kas terpusat (Cash Pooling & Treasury Management) untuk korporasi multi-cabang.
-
Analisis rasio likuiditas tingkat lanjut: Current Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio sebagai indikator kesehatan fiskal di mata investor/bank.
Modul 05: Cash Preservation Strategies & Dealing with Shortfalls
-
Taktik Cost Containment: Memilah pengeluaran kritis (essential CAPEX/OPEX) vs pengeluaran yang bisa ditunda saat kas mengetat.
-
Mengelola akses likuiditas eksternal: Pemanfaatan revolving credit, factoring (anjak piutang), dan restrukturisasi kewajiban jangka pendek.
-
Mengatasi situasi krisis: Protokol darurat ketika proyeksi menunjukkan arus kas akan menyentuh area negatif.
Modul 06: Stress Testing, Scenario Planning, & Cash Flow Workshop
-
Teknik melakukan Stress Testing pada arus kas: Menguji ketahanan kas perusahaan jika terjadi penurunan penjualan 30% atau keterlambatan bayar klien utama selama 90 hari.
-
Membangun model simulasi finansial skenario Optimistic, Base, dan Pessimistic.
-
Workshop Studio Kasus Riil: Praktik mandiri menggunakan template Excel interaktif untuk mendiagnosis kemacetan kas perusahaan fiktif, menyusun rencana perbaikan likuiditas, dan mempresentasikannya di hadapan fasilitator.
Pemetaan Target Peserta Training
| Profil Jabatan / Divisi | Urgensi & Manfaat Utama Mengikuti Pelatihan |
| Finance Directors & Treasury Managers | Menajamkan strategi pengelolaan aset kas makro perusahaan, mitigasi risiko likuiditas, dan optimalisasi yield kas menganggur. |
| Finance & Accounting Staff | Menguasai teknik penyusunan draf proyeksi arus kas (Cash Flow Forecasting) yang valid dan minim deviasi dengan realisasi di lapangan. |
| Business Owners & Entrepreneurs | Memahami kompas navigasi kas agar bisnis terhindar dari kebangkrutan teknis meskipun sedang dalam fase ekspansi agresif. |
| Procurement & Credit Control Leads | Menyelaraskan kebijakan termin pembayaran vendor (DPO) dan penagihan piutang (DSO) demi mengamankan modal kerja divisi. |
Fasilitas Training Yang Diberikan
- Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
- Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
- Akses Internet Wireless
- Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
- Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
- Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
- 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
- Penjemputan Bandara Hotel
- Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
- Sertifikat Keikutsertaan Training
- Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
- Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training
Lokasi Training
- Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
- Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
- Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
- Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
- Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
- Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
- Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
- Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
- Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget
Keterangan
- Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
- In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
- Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
- Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.
Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.
Training Lainnya >>> Pelatihan Corporate Financial Analysis & Decision Making <<<









