Dalam ekosistem bisnis modern, profit yang besar di atas kertas bisa menjadi tidak berarti jika arus kas macet akibat salah tata kelola pada dua lini vital: Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR). Piutang yang tertahan terlalu lama (bad debts) akan langsung mengancam likuiditas harian, sementara manajemen utang yang berantakan dapat merusak hubungan dengan vendor, menghentikan rantai pasok (supply chain), hingga memicu sanksi denda. Kedua lini ini adalah jangkar utama yang mengendalikan Cash Conversion Cycle perusahaan.

Pelatihan Accounts Payable & Accounts Receivable Management ini dirancang secara taktis untuk memberikan strategi end-to-end dalam menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar. Melalui program ini, peserta akan dibekali teknik mitigasi risiko kredit pelanggan, penyusunan SOP penagihan yang efektif tanpa merusak customer experience, strategi negosiasi payment terms dengan vendor, hingga otomatisasi proses rekonsiliasi faktur. Pelatihan berbasis SEO ini sangat esensial untuk mentransformasi fungsi administratif AP/AR menjadi instrumen strategis penghematan modal kerja perusahaan.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti program intensive workshop ini, peserta diharapkan mampu:

• Mempercepat perputaran kas perusahaan dengan memperpendek siklus Days Sales Outstanding (DSO) dan mengoptimalkan Days Payable Outstanding (DPO).

• Merancang kebijakan kredit (Credit Policy) yang ketat namun fleksibel untuk menyaring pelanggan berisiko tinggi.

• Menyusun strategi penagihan piutang yang sistematis, mulai dari pendekatan persuasif hingga langkah hukum/litigasi.

• Mengoptimalkan manajemen vendor dan memanfaatkan diskon pembayaran awal (early payment discounts) secara menguntungkan.

• Melakukan rekonsiliasi dan tiga jalur pencocokan (3-Way Matching) antara PO, Receiving Report, dan Invoice guna mengeliminasi kesalahan bayar.

• Mengintegrasikan teknologi otomatisasi AP/AR untuk mengurangi beban kerja manual dan mendeteksi risiko fraud.

Materi dan Silabus Pelatihan

Hari 1: Accounts Receivable & Credit Management (Mengamankan Arus Kas Masuk)

Modul 01: Arsitektur Manajemen Piutang & Kebijakan Kredit Strategis

• Peran AR dalam Working Capital Management dan dampaknya terhadap likuiditas korporasi.

• Merumuskan Credit Scoring Model: Teknik menganalisis kelayakan kredit pelanggan baru menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).

• Menetapkan batasan kredit (Credit Limit) dan jangka waktu pembayaran (Credit Terms) yang optimal untuk setiap segmen pelanggan.

Modul 02: Taktik Penagihan Efektif & Manajemen Piutang Macet

• Teknik menyusun Aging Schedule (Analisis Umur Piutang) yang akurat sebagai alarm dini penagihan.

• Desain SOP Alur Penagihan: Kapan harus mengirimkan reminder sistem, surat teguran (Somasi), hingga melibatkan pihak ketiga (collection agency).

• Psikologi komunikasi penagihan: Cara menghadapi pelanggan yang hobi menunda pembayaran secara taktis namun tetap profesional.

• Perlakuan akuntansi untuk penghapusan piutang tak tertagih dan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Modul 03: Otomatisasi & Rekonsiliasi Siklus Order-to-Cash (O2C)

• Integrasi invoice digital (e-Invoicing) untuk meminimalkan waktu tunggu pengiriman tagihan.

• Teknik rekonsiliasi kas masuk (Cash Application) harian untuk memastikan saldo piutang pelanggan selalu up-to-date.

• Mitigasi risiko fraud pada divisi AR (skema lapping, manipulasi retur penjualan, dan penghapusan piutang ilegal).

Hari 2: Accounts Payable & Vendor Management (Mengendalikan Arus Kas Keluar)

Modul 04: Pengendalian Utang Usaha & Optimalisasi Siklus Procure-to-Pay (P2P)

• Anatomi Accounts Payable: Menjaga keseimbangan antara mempertahankan kas internal dengan kepatuhan jatuh tempo vendor.

• Implementasi sistem kontrol 3-Way Matching: Sinkronisasi data antara Pesanan Pembelian (Purchase Order), Bukti Penerimaan Barang (Good Receipt Note), dan Faktur Vendor (Vendor Invoice).

• Strategi mengelola Disputed Invoices (faktur yang bermasalah karena selisih harga atau barang rusak) tanpa menahan seluruh proses pembayaran.

Modul 05: Vendor Relationship & Strategi Manajemen Arus Kas Keluar

• Segmentasi vendor: Mengidentifikasi vendor krusial (strategic vendors) yang memengaruhi kelangsungan hidup bisnis harian.

• Analisis Finansial: Menghitung untung-rugi mengambil Early Payment Discount (misal: skema 2/10, n/30) vs menahan kas hingga batas akhir jatuh tempo.

• Teknik negosiasi perpanjangan masa pembayaran (payment terms extension) secara legal dan saling menguntungkan dengan mitra bisnis.

Modul 06: Cash Flow Synergy, Dashboarding, & AP/AR Audit Readiness

• Konsolidasi data AP dan AR untuk memproyeksikan posisi Net Cash Flow mingguan dan bulanan.

• Mendesain dasbor metrik kinerja utama (KPI) AP/AR: Memantau DSO, DPO, Collection Effectiveness Index (CEI), dan tingkat eror matching.

• Strategi penyiapan dokumen dan konfirmasi saldo utang-piutang untuk kelancaran proses audit laporan keuangan akhir tahun.

Pemetaan Target Peserta Training

Profil Jabatan / Divisi	Manfaat Utama Mengikuti Pelatihan
Finance & Accounting Managers	Mampu menyelaraskan strategi penagihan dan pembayaran guna menjaga stabilitas modal kerja makro perusahaan.
AR & Credit Control Specialists	Menajamkan kemampuan analisis risiko kredit pelanggan dan mempercepat penagihan piutang tertahan.
Accounts Payable Supervisors	Menguasai teknik kontrol 3-Way Matching untuk mencegah kebocoran kas dan mengoptimalkan diskon vendor.
Treasury Officer & Cashier	Mendapatkan proyeksi arus kas masuk dan keluar harian yang lebih presisi untuk manajemen likuiditas harian.

Fasilitas Training Yang Diberikan

• Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
• Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
• Akses Internet Wireless
• Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
• Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
• Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
• 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  
• Penjemputan Bandara Hotel
• Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
• Sertifikat Keikutsertaan Training
• Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
• Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

• Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
• Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
• Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
• Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
• Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
• Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
• Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
• Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
• Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

• Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
•  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
• Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
• Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Fixed Asset Accounting & Asset Management <<<